費用報銷管理辦法(費用報銷管理方案)

一、制定目的

為了規(guī)范公司報銷行為，更合理控制各類費用開支，特制度本報銷制度。

二、報銷規(guī)定

1、適用范圍

1）出差開銷

2）電話、手機費報銷

3）誤餐補貼

4）交通費用

5）辦公設(shè)備采購

6）辦公耗材

7）業(yè)務(wù)招待費用

8）學(xué)習(xí)培訓(xùn)費用

9）員工福利費用

10）其他

2、原始單據(jù)整理

1）發(fā)票或者收據(jù)

2）項目審批單

3）協(xié)議、合同、訂購單等

4）物資采購入庫單

3、報銷單填寫要求

1）報銷單填寫力求整潔美觀，不得隨意涂改。

2）各類票據(jù)必須有序地粘貼在報銷單上，不允許使用裝訂機，也不得超過報銷封面和托紙。

3）報銷單必須用黑色水筆填寫，不得使用圓珠筆。

4）報銷單上羅列的各項內(nèi)容需要填寫完整，大小寫金額保持一致。

5）報銷單需要經(jīng)有關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)批準。

6）有些物資采購需要驗收，經(jīng)辦人與驗收人需要在入庫單上簽字。

4、報銷時效性

1）個人開支類（如交通費、通訊費、午餐費等）要求每月10日之前集中報銷，逾期不予受理。

2）其他通用費用（如房租、水電、辦公耗材、業(yè)務(wù)招待等)要求在收到報銷單據(jù)后5個工作日內(nèi)提起申請，逾期不予受理。

三、報銷簽批流程